PBOND

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ประเภทกองทุน:

กองทุุนตราสารหนี้

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก:

500 บาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

19 มีนาคม 2563

ระดับความเสี่ยง (1-8):

4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มี

ข้อมูลกองทุน

ชื่อกองทุน:

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

ชื่อย่อกองทุน:

PBOND

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารหนี้

https://www.phillipasset.co.th/phillip-thai-bond-fund-pbond

นโยบายการลงทุน:

"กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่า เชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนไม่มีนโยบายลงทุน ในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ยกเว้นกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่ม ลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade เพื่อให้กองทุน สามารถมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ อนึ่ง อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดจะกระทำภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ อันเนื่องมาจากการเกิด สภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ใน โครงการตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด"

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

19 มีนาคม 2563

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ขั้นต่ำ 500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ขั้นต่ำ 500 บาท
8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย

การขายคืนหน่วยลงทุน

ขั้นต่ำ 100 บาท
15.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)สูงสุดไม่เกินค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มีไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนไม่มีไม่มี
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) สูงสุดไม่เกิน ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: 0.5350% 0.374%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: 0.0535% 0.0267%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:0.0856%0.0534%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:0.2354%ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TH Holiday

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4