มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วย ณ วันที่:
| ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน | ราคา ณ วันที่ | ราคา | มูลค่ากองทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | การเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนทางเลือก | ||||||||
| PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 06 ธันวาคม 2566 | 13.4117 | 1,672,291.26 | 13.4550 | 13.3685 | -0.1299 | -0.9593 |
| กองทุนหุ้น | ||||||||
| PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 06 ธันวาคม 2566 | 10.3646 | 80,507,059.84 | 10.3647 | 10.3646 | +0.0324 | +0.3136 |
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 06 ธันวาคม 2566 | 10.2381 | 408,189,064.03 | 10.2382 | 10.2381 | +0.0278 | +0.2723 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
| PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 04 ธันวาคม 2566 | 16.3911 | 676,489,726.82 | 16.5696 | 16.3880 | -0.1253 | -0.7586 |
| P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 04 ธันวาคม 2566 | 6.3359 | 583,106,847.48 | 6.4322 | 6.3347 | -0.1179 | -1.8268 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 06 ธันวาคม 2566 | 22.5603 | 225,826,332.18 | 22.5604 | 22.5603 | +0.0724 | +0.3220 |
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
| PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 06 ธันวาคม 2566 | 12.7446 | 1,030,861,359.49 | 12.7447 | 12.7446 | +0.0012 | +0.0094 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
| PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 06 ธันวาคม 2566 | 24.8494 | 41,422,796.94 | 24.8495 | 24.8494 | +0.0626 | +0.2526 |
| PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 06 ธันวาคม 2566 | 11.4931 | 7,789,001.14 | 11.4932 | 11.4931 | -0.0054 | -0.0470 |
| PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 04 ธันวาคม 2566 | 9.7808 | 171,104,959.24 | 9.7826 | 9.7790*** | -0.0713 | -0.7237 |
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2566
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน