Unit Value
Value of units as of date:
| Fund Name | Fund Type | Date | NAV | AUM | Offer | Bid | Change (Baht/Unit) | Change% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนทางเลือก | ||||||||
| PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 26 กรกฎาคม 2567 | 15.2868 | 1,866,333.12 | 15.3360 | 15.2377 | -0.0593 | -0.3864 |
| กองทุนหุ้น | ||||||||
| PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 26 กรกฎาคม 2567 | 10.0470 | 78,034,019.91 | 10.0471 | 10.0470 | +0.1088 | +1.0948 |
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 26 กรกฎาคม 2567 | 9.6037 | 376,800,923.39 | 9.6038 | 9.6037 | +0.0052 | +0.0542 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
| P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 25 กรกฎาคม 2567 | 5.9098 | 434,932,848.57 | 5.9997 | 5.9086 | -0.0302 | -0.5084 |
| PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 25 กรกฎาคม 2567 | 19.5694 | 697,729,787.65 | 19.7828 | 19.5655 | -0.0612 | -0.3118 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 26 กรกฎาคม 2567 | 21.8718 | 199,088,339.56 | 21.8719 | 21.8718 | +0.2414 | +1.1160 |
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
| PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 26 กรกฎาคม 2567 | 12.8876 | 515,448,177.91 | 12.8877 | 12.8876 | +0.0007 | +0.0054 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
| PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 25 กรกฎาคม 2567 | 11.5487 | 203,844,779.41 | 11.5510 | 11.5465*** | -0.0363 | -0.3133 |
| PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 26 กรกฎาคม 2567 | 24.1155 | 38,888,460.73 | 24.1156 | 24.1155 | +0.2683 | +1.1251 |
| PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 26 กรกฎาคม 2567 | 11.6016 | 8,817,204.00 | 11.6017 | 11.6016 | +0.0029 | +0.0250 |
* Investment unit value as of 25 July 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus