มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วย ณ วันที่:
| ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน | ราคา ณ วันที่ | ราคา | มูลค่ากองทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | การเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนทางเลือก | ||||||||
| PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 24 เมษายน 2567 | 15.5014 | 1,886,200.05 | 15.5507 | 15.4522 | +0.0561 | +0.3632 |
| กองทุนหุ้น | ||||||||
| PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 24 เมษายน 2567 | 10.5287 | 82,036,303.46 | 10.5288 | 10.5287 | +0.0340 | +0.3240 |
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 24 เมษายน 2567 | 10.3621 | 409,236,589.59 | 10.3622 | 10.3621 | -0.0044 | -0.0424 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
| PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 23 เมษายน 2567 | 18.4403 | 687,519,611.22 | 18.6416 | 18.4365 | +0.2122 | +1.1641 |
| P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 23 เมษายน 2567 | 5.9230 | 473,085,945.68 | 6.0132 | 5.9218 | -0.0187 | -0.3147 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 24 เมษายน 2567 | 22.9374 | 216,799,822.41 | 22.9375 | 22.9374 | +0.0743 | +0.3250 |
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
| PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 24 เมษายน 2567 | 12.8299 | 590,755,591.85 | 12.8300 | 12.8299 | +0.0008 | +0.0062 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
| PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 24 เมษายน 2567 | 25.3038 | 42,251,136.89 | 25.3039 | 25.3038 | +0.0826 | +0.3275 |
| PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 24 เมษายน 2567 | 11.5576 | 8,452,833.93 | 11.5577 | 11.5576 | -0.0011 | -0.0095 |
| PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 23 เมษายน 2567 | 10.8989 | 194,322,012.04 | 10.9011 | 10.8968*** | +0.1177 | +1.0917 |
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 เมษายน 2567
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน