Net Asset Value – Phillip Asset Management Co., Ltd.

Unit Value

Fund Name	Fund Type	Date	NAV	AUM	Offer	Bid	Change (Baht/Unit)	Change%
กองทุนทางเลือก
PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ	กองทุนทางเลือก	29 พฤศจิกายน 2567	15.9740	2,136,745.72	16.0255	15.9223	+0.0386	+0.2422
กองทุนหุ้น
PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน	กองทุนหุ้น	29 พฤศจิกายน 2567	10.5296	80,571,787.77	10.5297	10.5296	+0.0037	+0.0352
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์	หุ้นต่างประเทศ	28 พฤศจิกายน 2567	6.2352	417,272,481.46	6.3304	6.2338	+0.1212	+1.9823
PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น	หุ้นต่างประเทศ	28 พฤศจิกายน 2567	19.1755	637,846,360.46	19.3854	19.1709	-0.1294	-0.6703
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)	29 พฤศจิกายน 2567	22.9621	196,184,700.26	22.9622	22.9621	+0.0091	+0.0396
กองทุนตลาดเงิน
PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน	กองทุนตลาดเงิน	29 พฤศจิกายน 2567	12.9698	583,562,202.80	12.9699	12.9698	+0.0006	+0.0046
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF หุ้น	28 พฤศจิกายน 2567	11.3179	197,600,029.89	11.3206	11.3152***	-0.0747	-0.6557
PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ผสม	29 พฤศจิกายน 2567	25.3879	39,870,526.40	25.3880	25.3879	+0.0089	+0.0351
PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	RMF ตราสารหนี้	29 พฤศจิกายน 2567	11.6895	9,279,607.55	11.6896	11.6895	+0.0018	+0.0154

* Investment unit value as of 28 November 2024
*** The redemption price of the fund has not deducted the redemption fee. which depends on the holding periods For details, please read the prospectus