Phillip Equity Fund (PEQ) – Phillip Asset Management Co., Ltd.

กองทุุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน

ชนิดกองทุน:

กองทุนรวมหุ้น

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:

500 บาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

19 กรกฎาคม 2556

ระดับความเสี่ยง (1-8):

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มี

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV):

10.3646

เปลี่ยนแปลง:

+0.0324 (+0.3136%)

ณ 6 ธันวาคม 2566

ราคาขาย:

10.3647

ราคารับซื้อคืน:

10.3646

ข้อมูลกองทุน

เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)	สูงสุดไม่เกิน	ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี	ไม่มี
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)	สูงสุดไม่เกิน	ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี:	1.6050%	1.6026%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:	0.1070%	0.0534%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:	0.1070%	0.0641%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:	1.6050%	ตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม