PCASH

กองทุนจัดการเงินฟิลลิปส์

ชนิดกองทุน:

กองทุนตลาดเงิน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:

ไม่คงที่

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

7 สิงหาคม 2550

ระดับความเสี่ยง (1-8):

1

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

น.a

ข่าวสารกองทุน

ชื่อกองทุน:

กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน

ชื่อย่อกองทุน:

PCASH

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตลาดเงิน

https://prod.phillipasset.co.th/phillip-world-innovation-retirement-mutual-fund-pwinrmf

นโยบายการลงทุน:

"กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) เป็นกองทุนที่ลงในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสาร การเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นถึงระยะ ปานกลาง โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารการเงินระยะสั้นที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่อง สูง เพื่อโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้"

วันที่จดทะเบียนกองทุน:

7 สิงหาคม 2550

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 - 15.30 น. ทุกวันทำการซื้อขาย

การขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด
8.30 - 15.30 น. ทุกวัน

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน

ไม่เกิน T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม

เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)เพดานค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :ไม่เกิน 0.6420 %เก็บจริง 0.1605 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :ไม่เกิน 0.0321 %เก็บจริง 0.0268 %
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :ไม่เกิน 0.1070 %เก็บจริง 0.0642 %
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ:ค่าใช้จ่ายตามจริง1.6050%
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)เพดานค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :ไม่มีไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :ไม่มีไม่มี
ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:ไม่มีไม่มี
หมายเหตุุ:
1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน".

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เอกสารกองทุน

[MEC id="2446"]