การสั่งซื้อและสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
ไม่มีขั้นต่ำ
มููลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ไม่มีขั้นต่ำ
8.30 - 14.30น. ทุกวันทำการซื้อขาย
การขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่มีขั้นต่ำ
8.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการซื้อขาย
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน
ไม่เกิน T+5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียม
| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | 1.00% | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
| เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | สูงสุดไม่เกิน | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: | 1.6050% | 1.0688% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: | 0.0428% | 0.0321% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: | 0.0749% | 0.0641% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | 2.0223% | ตามที่จ่ายจริง |
| หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ www.Spdrgoldshares.Com/Hong-Kong/English/ | ||
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
