| เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.0688 % |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0428 % | เก็บจริง 0.0320 % |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0749 % | เก็บจริง 0.0642 % |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.0223 % | เก็บจริง 0.5425 % |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน) | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
| ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
|
หมายเหตุุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. 2. สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ Http://www.Spdrgoldshares.Com/Hong-Kong/English/ |
||
