มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วย ณ วันที่:
| ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน | ราคา ณ วันที่ | ราคา | มูลค่ากองทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | การเปลี่ยนแปลง (บาท/หน่วย) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนทางเลือก | ||||||||
| PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ | กองทุนทางเลือก | 03 พฤษภาคม 2567 | 15.2563 | 1,869,906.91 | 15.3059 | 15.2065 | -0.1219 | -0.7927 |
| กองทุนหุ้น | ||||||||
| PEQ กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน | กองทุนหุ้น | 03 พฤษภาคม 2567 | 10.6599 | 83,055,387.01 | 10.6600 | 10.6599 | +0.0467 | +0.4400 |
| กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||
| PBOND กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย | กองทุนตราสารหนี้ | 03 พฤษภาคม 2567 | 10.3613 | 409,211,640.22 | 10.3614 | 10.3613 | +0.0057 | +0.0550 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | ||||||||
| PWIN * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น | หุ้นต่างประเทศ | 02 พฤษภาคม 2567 | 18.7757 | 699,558,807.11 | 18.9805 | 18.7720 | +0.1474 | +0.7913 |
| P-CGREEN * กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | หุ้นต่างประเทศ | 02 พฤษภาคม 2567 | 6.5492 | 526,046,349.67 | 6.6488 | 6.5479 | +0.3552 | +5.7346 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| P-LTF กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | 03 พฤษภาคม 2567 | 23.2288 | 219,274,576.25 | 23.2289 | 23.2288 | +0.1009 | +0.4363 |
| กองทุนตลาดเงิน | ||||||||
| PCASH กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน | กองทุนตลาดเงิน | 03 พฤษภาคม 2567 | 12.8354 | 577,763,854.98 | 12.8355 | 12.8354 | +0.0005 | +0.0039 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | ||||||||
| PWINRMF * กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF หุ้น | 02 พฤษภาคม 2567 | 11.1003 | 197,863,792.96 | 11.1025 | 11.0982*** | +0.0900 | +0.8174 |
| PMIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ผสม | 03 พฤษภาคม 2567 | 25.6221 | 42,802,710.17 | 25.6222 | 25.6221 | +0.1112 | +0.4359 |
| PFIXRMF กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | RMF ตราสารหนี้ | 03 พฤษภาคม 2567 | 11.5654 | 8,374,174.47 | 11.5655 | 11.5654 | +0.0028 | +0.0242 |
* มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
*** ราคาไถ่ถอนกองทุนยังไม่หักค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาถือครอง สามารถดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน