เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.6050 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0696 % | เก็บจริง 0.0342 % |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1338 % | เก็บจริง 0.0642 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 0.5991 % | เก็บจริง 0.2086 % |
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน | - |
ค่่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน | - |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 300 บาทต่อรายการสับเปลี่ยนออก | - |
หมายเหตุ: 1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน". |