ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 375,305,446.24 | 26.0835 | 26.0836 | 26.0835 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,488,241,270.33 | 12.3699 | 12.3700 | 12.3699 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,369,191.91 | 11.6422 | 11.6423 | 11.6422 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 60,136,676.11 | 27.7292 | 27.7293 | 27.7292 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 10,186,157.49 | 8.9806 | 9.0089 | 8.9523 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 17,608,747.62 | 12.2377 | 12.3602 | 12.2377 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 234,494,746.23 | 10.9532 | 11.0720 | 10.9516 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 | ||||||