ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 369,164,215.27 | 26.1474 | 26.1475 | 26.1474 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,363,872,734.17 | 12.4126 | 12.4127 | 12.4126 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,384,589.87 | 11.6693 | 11.6694 | 11.6693 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 60,228,397.81 | 27.8657 | 27.8658 | 27.8657 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 10,916,938.25 | 9.6143 | 9.6446 | 9.5839 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 15,808,244.17 | 12.2592 | 12.3819 | 12.2592 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 210,323,955.83 | 10.3487 | 10.4606 | 10.3476 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 | ||||||