ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 345,722,173.73 | 24.2659 | 24.2660 | 24.2659 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,524,058,297.01 | 12.4685 | 12.4686 | 12.4685 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,074,741.66 | 11.7031 | 11.7032 | 11.7031 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 55,405,867.27 | 26.0006 | 26.0007 | 26.0006 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 10,950,191.43 | 9.5969 | 9.6272 | 9.5667 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 15,403,898.32 | 11.3491 | 11.4627 | 11.3491 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 199,162,797.83 | 9.6478 | 9.7521 | 9.6467 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 | ||||||