ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 355,170,284.42 | 24.9931 | 24.9932 | 24.9931 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,047,247,591.69 | 12.4457 | 12.4458 | 12.4457 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,203,619.63 | 11.6909 | 11.6910 | 11.6909 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 58,290,830.93 | 26.7688 | 26.7689 | 26.7688 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 11,263,825.05 | 9.9070 | 9.9385 | 9.8756 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 15,745,457.32 | 11.6905 | 11.8075 | 11.6905 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 199,521,420.57 | 9.6941 | 9.7992 | 9.6928 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 | ||||||