ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 366,046,370.15 | 25.5606 | 25.5607 | 25.5606 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,121,415,554.36 | 12.3150 | 12.3151 | 12.3150 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,794,846.02 | 11.6114 | 11.6115 | 11.6114 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 58,045,050.30 | 27.2404 | 27.2405 | 27.2404 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 12,488,964.51 | 8.9991 | 9.0272 | 8.9710 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 17,953,124.94 | 11.9865 | 12.1065 | 11.9865 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 310,475,732.17 | 9.7670 | 9.8726 | 9.7660 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 | ||||||