ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 375,410,215.53 | 27.2366 | 27.2367 | 27.2366 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,223,242,797.25 | 12.2892 | 12.2893 | 12.2892 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,851,192.21 | 11.5869 | 11.5870 | 11.5869 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 60,270,128.30 | 28.8942 | 28.8943 | 28.8942 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | - | - | - | - | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 18,851,717.44 | 12.7972 | 12.9253 | 12.7972 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 327,938,631.23 | 9.9168 | 10.0231 | 9.9167 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ||||||