ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562
( หน่วย : บาท )
| Fund | Inception Date | Total Net Asset | NAV | OFFER | BID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) | 26/06/2550 | 368,659,019.59 | 25.7549 | 25.7550 | 25.7549 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน (PCASH) | 07/08/2550 | 1,701,390,979.32 | 12.3946 | 12.3947 | 12.3946 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) | 20/03/2551 | 10,391,078.97 | 11.6571 | 11.6572 | 11.6571 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PMIXRMF) | 11/11/2551 | 59,452,768.51 | 27.4284 | 27.4285 | 27.4284 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ (PGOLD) | 30/10/2552 | 10,445,312.06 | 9.2070 | 9.2361 | 9.1781 | |
| กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน (PEQ) | 19/07/2556 | 16,850,045.52 | 12.0751 | 12.1960 | 12.0751 | |
| กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PWIN)* | 08/10/2561 | 199,051,142.59 | 9.8450 | 9.9518 | 9.8438 | |
| * มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 | ||||||