Fund Operation and Registrar

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนายทะเบียน

ทำไมถึงต้องเลือกทำงานกับเรา

  • PhillipCapital Group บริหารและดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงาน กระจายไปใน 17 ประเทศ รองรับลูกค้ามากกว่า 1 ล้านราย
  • โอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆในประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ร่วมงานและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
  • โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายงานบริหารกองทุน
  • โอกาสที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจจัดการลงทุน ด้านปฏิบัติการกองทุน
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ได้เร็ว
  • มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

  • ดูแลรับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ตรวจสอบการบันทึกรายการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยน หรือโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
  • จัดสรรหน่วยลงทุนของทุกกองทุน และส่งข้อมูลหลังจัดสรรให้ตัวแทนขายหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
  • จัดเก็บเอกสารเปิดบัญชี คำสั่งขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยน หรือโอนหน่วยลงทุน และติดตามเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่การตลาด
  • ตรวจสอบรายงานการแก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้ถือหน่วย
  • ตรวจสอบรายงานค่าธรรมเนียมของตัวแทนส่งให้หน่วยงานบัญชีและงบประมาณต่างๆ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกองทุนเพื่อส่งให้ Outsource พิมพ์ Statement of Holding รายไตรมาส และตรวจสอบข้อมูล RMF & LTF เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองซื้อประจำปี
  • ดูแลกองทุนรวม ที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จัดทำและบันทึกรายการทางบัญชี เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
  • บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน
  • คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
Top